今天A股低开高走是在预期之内,但说实话低开幅度还是有点超预期。因为昨晚美国副总统万斯接受采访时表态已缓和,而早上更是有利好,特朗普发文暗示取消新关税,所以A股还没开盘,美股纳指和中概股盘前就已经在涨了。再加上大家周末没有恐惧反而是兴奋,都说不卖不卖、跌了抄底,结果创业板指开盘还是暴跌超4%,看来有些资金嘴上说抄底,结果都想跑是吧。

如果这次关税只是一次短期冲击,那股市仍然会沿着原本的趋势运动,基本面和产业趋势才是核心。4月份关税暴跌后,以中际旭创、新易盛为代表的nv链能够走出大牛市,就是因为800g光模块上修、新易盛业绩大超预期以及北美资本开支上修等多重利好,暴跌只是给了一个筹码出清、大资金进场的起点,能涨多少要看基本面。
就目前来看,不管是海外算力还是国产算力都把明年的业绩预期打进去了,想要再起一波的难度更大,海外算力要看北美云厂三季报,国产算力的指望是十五五规划,如果不能大超预期,那算力板块四季度就要放低预期。
值得一提是,A股四季度往往会有风格的再平衡,目前机构预期在降低,很多在前三季度赚的盆满钵满的资金开始防守保收益。所以,除了科技股外,有色金属、储能、化工等位置没那么高、估值相对合理且基本面改善的板块也值得关注,可以作为科技股的对冲。
总结来说,“小登”股已显疲态,“老登股”还是没啥生机,“中登股”有望成为主角。
再来看今天其它的重磅消息:



最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数跌幅为0.19%,创业板指跌幅为1.11%,港股恒生指数跌幅为1.52%,恒生科技指数跌幅为1.82%。市场成交额缩量至2.37万亿,超过3600家下跌。

分行业来看,有色金属、环保、钢铁、国防军工、银行等行业领涨,汽车、家用电器、美容护理、传媒、医药生物等行业领跌。

风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考
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