深铁集团向万科提供 不超220亿元借款额度

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11月2日,万科A(000002)宣布与第一大股东深圳市地铁集团有限公司(简称“深铁集团”)签署《关于股东借款及资产担保的框架协议》,涉及借款额度不超过220亿元,用于偿还公司在公开市场发行的债券本息以及经深铁集团同意的指定借款利息。

深铁集团向万科提供 不超220亿元借款额度

据了解,《框架协议》约定时间自从2025年以来至公司2025年度股东大会召开日为止。借款额度包括《框架协议》生效之前已实际发生但公司未提供抵/质押担保措施的信用借款。截至目前,深铁集团已提供的无抵/质押担保借款合同金额为203.73亿元,实际提款金额为197.1亿元。

值得注意的是,《框架协议》约定,万科将对《框架协议》下实际发生的借款提供抵/质押担保,且如果万科未能就借款额度下实际发生的借款提供抵/质押担保,深铁集团有权要求公司立即偿还借款额度下已实际发生但未提供抵/质押担保的借款本息。

据了解,双方约定的担保物包括合法经营性房地产、固定资产、存货、在建工程或股票、非上市公司股权等作为担保物。其中,借款本金余额与经营性房地产、固定资产、存货、在建工程、股票等担保物评估价值的比率(抵/质押率)为60%—70%,与非上市公司股权质押评估价值的比率(质押率)为50%—60%。

万科方面表示,上述借款安排充分体现了大股东对公司的支持。

在万科看来,本次《框架协议》下的借款用于偿还公司在公开市场发行的债券本金及利息以及经出借人同意的指定借款利息,借款利率遵循市场化原则,不劣于目前公司从金融机构借款的利率水平。公司根据国资对外借款的相关规定拟就框架协议项下借款提供增信安排,担保资产对应的抵/质押率不劣于市场惯例的水平。

在上个月,万科出现重要人事变动,黄力平出任公司董事长,辛杰辞去董事长职务。彼时接近万科方面人士强调,新任董事长由原董事会成员担任,熟悉公司情况,有利于工作的延续和稳定。个别管理者的调整不会影响企业改革化险的进程。

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