美政府关门?市场不在意!

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9月往往是美国股市一年中最具挑战性的月份,但到目前为止,美股整体表现良好。

政府关门办公__青岛南山市场几点关门

当地时间9月29日,市场无视美政府可能要再关门的消息,美股主要股指依旧上涨。预测市场平台Kalshi和Polymarket的交易员认为,本周美国政府关门的可能性超过60%,但投资者正在从容应对这种风险,选择关注更积极的信号。

金融服务公司Corpay首席市场策略师卡尔·沙莫塔(Karl Schamotta)认为,投资者对美国政府关门的可能性越来越不屑一顾,同时押注美国经济可以持续增长。“本周开始时,市场一直呈现坚定的乐观态度。”沙莫塔引用数据表示,因为美国第二季度GDP年化季率终值被大幅上修为3.8%,高于此前3.3%的修正值,为自2023年第三季度录得4.7%增长以来的最强劲表现。

沙莫塔将美国政府关门这种事描述为“通常是闹剧而不是悲剧”。

瑞银全球财富管理美洲首席投资官兼全球股票主管乌尔丽克·霍夫曼-布尔查迪(Ulrike Hoffmann-Burchardi)也表示,不认为美国政府关门对投资者来说是一个重大风险事件。

“我们建议投资者摆脱对政府关门的担忧,关注其他市场驱动因素,例如美联储持续降息和强劲的企业盈利。”

霍夫曼-布尔查迪预计,在今年剩下的时间里,美联储将在三次会议上总共再降息75个基点,加上稳健的盈利增长,这些因素应该会支持股市反弹直至2026年6月,标准普尔500指数在牛市情况下可能升至7500点。“鉴于最近的历史新高,我们建议投资者尝试利用周期性的市场下跌来增加敞口”。

正如这些策略师和主管所言,从历史经验来看,政府关门事件给美国经济带来的损失往往是有限的,并且很快就会得到解决。公开资料显示,上一次政府关门,即2018年—2019年创纪录的35天停摆,对美国经济和金融市场并没有产生明显影响。

数据平台Truist Wealth显示,自1976年以来,标准普尔500指数在政府关门期间均没有变化。在2018年底开始的政府关门期间,美国股市甚至飙涨了10%。

不过,也有分析师警告,当前的环境和条件与以往有所不同。2025年美国经济看起来比过去的政府预算斗争期间更加脆弱,就业市场并不稳定,且特朗普政府还计划裁掉更多的联邦工作人员。

值得注意的是,政府关门意味着重要经济数据的披露将被中断,例如定于10月3日发布的就业报告以及10月15日发布的9月份美国消费者价格指数,后者既是衡量通胀的权威指标,也为美联储制定货币政策提供重要参考。

“时机不对,这次有点危险”,摩根资产管理公司首席全球策略师大卫·凯利(David Kelly)表示。

花旗集团全球首席经济学家内森·希茨(Nathan Sheets)也表示,“分析劳动力市场数据已经足够复杂了,如果我们有一段时间缺失数据,挑战将显著增加。”

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