今天锂矿概念股大爆发，人形机器人和AI等科技股也是大涨，共同推动上证指数刷新本轮牛市新高，盘中迈上3656点。

锂矿股的爆发，成为了今天市场关注的焦点。

主要原因是，宁德时代旗下的锂矿项目因环保问题在周末（8月9日）被关停，预计至少暂停3个月。

业内数据显示，宁德时代相关的江西省枧下窝锂矿配套冶炼产能达10万吨LCE/年，停产将直接影响月度供应约0.8万吨，占国内市场供应8%。

这波上游锂矿供给中断，直接推动今天早盘碳酸锂期货所有合约均触及涨停，预计将推动锂矿行业迎来一段亮丽的三季度行情。

这个时点，投资锂矿股应该抓住几个原则：

1，锂矿业务占比越高越好。

锂矿概念股之间，受益程度差异很大，其中锂矿业务占比越高越好。

相反，多元化业务占比高、锂矿业务占比小的可能受益程度一般。

另外，上下游提供技术、设备和服务的环节，受益程度也会少一些。

主要原因是，这次属于供应链中断导致的中线行情，市场整体产能过剩的状况依然存在，并不会导致锂矿企业的扩产潮。

举几个例子：

藏格矿业，碳酸锂业务营收占比仅15.90%；

盐湖股份，碳酸锂业务营收占比仅20.32%；

蓝晓科技，主营业务是为提锂环节提供吸附剂、工艺和设备等，属于产业链上游，本身不从事锂矿业务。

这些个股的受益程度便相对较小。

2，上半年业绩较差。

上半年业绩较差，意味着估值较低，在三季度锂价大幅走高后，才更能够享受到业绩反转的红利。

相反，上半年业绩好的公司，就要避雷了，很可能估值已经处于高位，投资性价比大幅走低。

还是以上面两家，藏格矿业和盐湖股份为例——

藏格矿业，上半年净利润18亿元，同比增长38.80%；

盐湖股份，一季度净利润11.45亿元，同比增长22.52%。

业绩都很不错，主要得益于营收占比大头的钾肥产品，但股价也都已经涨上去了。

基于以上两个原则，君临认为以下这些个股更值得关注：

盛新锂能，锂产品业务占比99%，一季度扣非净利润-2.00亿元，同比-28.61%。

赣锋锂业，锂产品业务占比94%，一季度扣非净利润-2.42亿元，同比+4.72%。

天齐锂业，锂产品业务占比99%，一季度扣非净利润0.44亿元，同比+101.13%。

融捷股份，锂产品业务占比82%，一季度扣非净利润0.14亿元，同比-11.87%。

中矿资源，锂产品业务占比58%，一季度扣非净利润0.42亿元，同比-81.28%。

西藏矿业，锂产品业务占比52%，一季度扣非净利润-0.17亿元，同比-193.05%。

雅化集团，锂产品业务占比53%，一季度扣非净利润0.68亿元，同比+786.72%。

锂矿板块之外，人形机器人（peek材料+电机）和AI概念（电源设备+PCB）等科技板块也涨幅明显。

这些板块上涨的背后，则是几个预期因素的影响：

第一，美联储9月降息概率上升，且降息长期化。

自从上周的美国非农就业数据下调以来，9月美联储降息的概率就大幅上涨了。

根据最新的CME“美联储观察”数据，9月降息25个基点的概率高达90%以上。

根据高盛和摩根士丹利等海外投行的预测，普遍认为下半年美国会降息3次，即9月、11月、12月各降息一次，每次降息25-50个基点。

另外，周末还有一个值得重视的信号，美国财政部长贝森特表示，他正牵头物色美国联邦储备委员会主席鲍威尔的继任人选。

众所周知，特朗普对现任美联储主席鲍威尔非常不满，近期一直在施压他尽快降息。

本来鲍威尔要到明年5月份才任期结束，按流程一般要到明年初才会宣布下一任提名人选。

现在才8月份，就开始物色继任人选了，看来特朗普是真的等不及了，未来美联储的降息很有可能长期化、力度超预期。

一般来说，降息将导致市场流动性增加，对利率敏感的科技股尤其利好，这也是最近一周科技股涨幅强劲的核心原因。

第二，世界机器人大会对人形机器人板块的情绪加成。

8月8-12日，世界机器人大会正在火热召开，各路媒体的报道和讨论热火朝天，对人形机器人板块的情绪影响不言而喻。

但需要注意的是，大会明天就要落幕，且该板块已经大涨了一周，短线有回落的风险。

第三，AI板块则主要由切切实实的产业利好推动。

眼下正是业绩季，亮眼的业绩对股价的影响是非常巨大的，而AI板块恰好是其中的焦点。

以今天20cm涨停的威尔高为例，近期的机构调研纪要显示，公司一次电源类产品出货占比较去年有明显增长，泰国工厂正持续增加设备释放产能，年底计划产能扩充到10万平米/月。

公司8月26日披露中报，市场为此重金押注其可能的亮眼业绩。

这种押注成功的概率还是颇大的，毕竟7月中报预告中，AI板块个股的表现普遍出色。

君临整理部分如下——

新易盛，预计中报净利润为370,000-420,000万元，同比增加327.68%-385.47%。

光华科技，预计中报净利润为5,100-5,800万元，同比增加375.05%-440.26%。

华正新材，预计中报净利润为3,700-4,700万元，同比增加271.02%-371.30%。

光迅科技，预计中报净利润为32,348-40,696万元，同比增加160.11%-231.64%。

中京电子，预计中报净利润为1,600-2,000万元，同比增加121.91%-127.39%。

飞荣达，预计中报净利润为15,500-17,000万元，同比增加103.95%～123.69%。

中石科技，预计中报净利润为11,600-12,900万元，同比增加85.01%-105.75%。

锐捷网络，预计中报净利润为40,000.00-51,000.00万元，同比增加55.00%—95.00%。

松芝股份，预计中报净利润为14,000-17,000万元，同比增加53.58%-86.49%。

中际旭创，预计中报净利润为360,000-440,000万元，同比增加52.64%-86.57%。

鹏鼎控股，预计中报净利润为119,826-125,970万元，同比增加52.79%-60.62%。

剑桥科技，预计中报净利润为12,010-12,810万元，同比增加50.12%-60.12%。

生益科技，预计中报净利润为140,000-145,000万元，同比增加50%-56%。

星网锐捷，预计中报净利润为18,000-24,000万元，同比增加43.81%-91.75%。

沪电股份，预计中报净利润为165,000-175,000万元，同比增加44.63%-53.40%。

华工科技，预计中报净利润为89,000-95,000万元，同比增加42.43%-52.03%。

领益智造，预计中报净利润为90,000-114,000万元，同比增加31.57%-66.66%。

目前来看，在流动性推动下，市场机会非常多。

喜欢低估值、押注困境反转的，可以关注锂矿、光伏等新能源板块；

喜欢趋势投资、押注业绩超预期的，可以重点关注AI板块。

AI板块个股众多，且大部分业绩亮丽，产业景气度高，再叠加8月业绩季的情绪推动，应该会比其它科技板块向上持续性更强。