基金公司冲刺四季度新基金发行收官。
国庆中秋“双节”后,新基金发行迎来发售高潮,基金管理人迎来本年最后的“决战季”。
Wind数据显示,10月9日当天共计有23只基金开启发售,定档10月份发行的新基金数量接近70只,其中不乏一些绩优基金经理挂帅的主动权益基金。
从新发基金类型看,主动权益基金、指数基金、含权债基成为发行主力,有望为权益市场持续带来增量资金。
绩优基金经理挂帅
Wind数据显示,已有19只主动权益基金定档节后发行,其中不乏由一些今年业绩表现突出的基金经理挂帅。
今年前三季度,科技主题基金业绩表现强势,一些基金公司在四季度加大布局此类主题基金,锚定科技大行情。如广发基金基金经理观富钦担纲发行广发信息产业,彭凌志领衔发行国泰半导体制造精选,马翔和马磊共同管理的汇添富港股通科技精选拟于10月13日开启发行。
闫思倩挂帅的新基金鹏华制造升级于10月9日开启发售。该基金也将成为她在管的第六只基金。闫思倩管理的鹏华碳中和主题基金今年业绩实现翻倍增长,因此新基金的发售规模以及布局方向备受市场关注。
财通基金金梓才将时隔两年再度挂帅新基金发行,财通品质甄选将于10月16日开启发售。金梓才管理的多只科技主题基金去年业绩排名行业前列,近三个月累计涨幅接近翻倍。
今年以来,价值主题基金业绩表现锐度虽不及科技主题基金,但是业绩表现稳健增长并不断刷新历史净值高点的能力也获得了大量投资者信任。
近期,市场上多位价值派基金经理管理的产品收益均创出历史新高,也为基金管理人布局价值主题基金提供了信心。
中欧基金蓝小康管理的中欧红利优享连续2年斩获20%以上正收益,备受投资者关注,其领衔的中欧价值领航定档10月16日开启发售。另外,还有中欧红利慧选、永赢价值回报、汇添富价值驱动等多只价值主题基金定档10月发售。
新发基金类型丰富
除了主动权益基金,新发的指数基金产品也比较丰富。定档10月发行的指数基金产品数量超过30只,覆盖上证180、中证A500红利低波动、中证500、中证红利、上证综合、创业板人工智能等指数。不难发现,这些指数基金覆盖了成长风格、红利风格和宽基等指数,种类丰富,能满足不同投资者需求。
量化基金今年业绩表现普遍较好,大多数基金净值在历史最高点附近。不少中小型基金公司看好其良好业绩表现以及未来增长潜力,加大布局力度。如中邮新锐量化选股、万家智胜量化选股等量化主题基金将在10月份开启发售。
值得注意的是,目前定档10月发行的债券基金中,均为二级混合债基金,属于固收+基金,无一只产品为纯债基金。含权债基发行提速。
具体来看,10月9日,共有中欧优利、国泰稳健添利、天弘稳利回报等二级混合债基金开启发售。
从其背后原因来看,一是债券市场近期表现不佳,纯债基金业绩持续震荡,短期暂未出现反转迹象;二是债券基金近期审批节奏出现变化。中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》明确提出,要加大含权中低波动型产品的创设力度。当下,债基审批新规迎来差异化调整,监管将对基金公司上报的纯债基金在审产品数量将进行严格控制,鼓励基金管理人加大布局固收+、科创主题债券ETF等。
发行市场持续回暖
今年以来,伴随A股市场回暖,以及主动权益基金业绩回升,今年前三季度新基金发行规模企稳反弹,与此同时,发行结构呈现出股强债弱的新趋势。
Wind数据显示,前三季度新成立基金总数达到1148只,超过去年全年。整体来看,前三季度发行份额超50亿份的基金共有23只,分别为2只FOF和21只债券型基金。
东方红盈丰稳健配置6个月持有和富国盈和臻选3个月持有2只FOF产品成为今年募集规模排名前2的基金,发行规模分别为65.73亿份和60.01亿份。今年以来,FOF新基金发行市场回暖,募集成立产品数量反超去年全年,发行份额更是去年全年的3倍之多。
主动权益基金新发产品数量和规模均出现稳步攀升,还出现了单日募集超50亿元的盛况。其中股票型基金成立了654只,为历年之最,发行份额达到3366亿份,为2022年以来最高。可见,在A股市场反弹之际,资金通过布局权益类基金尤其是ETF,聚焦权益市场投资,热度持续回升。
9月4日,招商均衡优选混合基金募集成立,成立规模接近50亿元,成为今年发行规模最大的主动权益基金。此外,发行规模居前的主动权益基金还有大成洞察优势、易方达价值回报、中欧核心智选等,发行规模均在20亿至25亿元之间。
值得注意的是,上述主动权益基金的成立时间均在7月之后,而7月正是市场开启持续上行走势的节点。可见,主动权益基金发行热度的升温,与股票市场的积极变化密不可分。在此背景下,基金投资者对主动权益基金的信任裂痕,同样呈现出逐步弥合的态势。
反观债券基金,新发市场出现显著萎缩。前三季度,债券型新基金成立数量仅有214只,发行份额为3944.51亿份,均为近年来最低。
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